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玉桥集团2021年度信息公开

2022-03-03

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2021年度信息公开内容

一、企业基本情况

(一)中文名称:南京玉桥商业集团有限公司

简称:南京玉桥集团

(二)英文名称:NANJING YUQIAO BUSINESS Group Co. , LTD

(三)法定代表人:童子文

(四)股东名称:南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司

(五)注册地址:南京市鼓楼区建宁路8

(六)经营范围:市场设施租赁;市场管理服务;物业管理;仓储服务;经济信息咨询;设计、制作、代理、发布国内各类广告(凭登记证经营除外);自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);金属材料、电器机械、五金交电、轮胎、润滑油、汽车配件、摩托车配件、建筑材料、木材及制品、橡胶制品、装饰材料、百货、服装、皮革制品、鞋类、家具、珠宝首饰销售;停车场服务;卷烟、雪茄烟、烟丝零售;预包装食品兼散装食品批发与零售;互联网上网服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(七)办公地址及邮政编码:南京市鼓楼区建宁路8号,210037

(八)网址:http://www.yuqiao.com/

(九)电子邮箱yuqiao@yuqiao.com

(十)简介

南京玉桥商业集团有限公司(以下简称玉桥集团)成立于19986月,现隶属于南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司,是以投资、租赁、购物、娱乐、餐饮为主的新型商贸企业。

玉桥集团投资经营的主要项目是南京玉桥商业广场,地处中央门商贸圈核心,是城北地区规模较大的综合性城市生活广场包括ABC商业楼。A座以批发零售服装、百货、针织、文体、童装、箱包、鞋类、床上用品、化妆品等品种为主,并且打造了喜庆家居馆、服饰生活馆,引进了精品商务酒店等特色经营B15层为亲子体验馆,是以亲子休闲、生活娱乐、体验式社区型购物中心为商业定位,业态包含了少儿培训、儿童游艺、时尚百货以及特色餐饮。810世纪缘婚庆广场7楼为东南青年汇。C座以着重打造夜间经济为主,是集娱乐、休闲为一体的综合性消费场所。

玉桥自开业以来,不断转变提升服务水平和管理理念,特别是B座亲子体验馆开业后,不断推进经营调整,着力打造以新玉桥 新体验为核心的一站式消费体验模式,初步形成了购物休闲、餐饮娱乐、亲子教育为一体的综合性商业广场。玉桥商业广场先后被评为中国商业名牌企业、江苏省和南京市著名商标江苏省文明诚信市场南京市文明单位等荣誉等近百项荣誉,赢得了较好的社会声誉。


 

二、主要会计数据和财务指标

(一)会计数据和财务指标

1、资产总额:期末余额11.7852亿元,比年初12.6974亿元减少0.9122亿元,7.18%

2、负债总额:期末余额1.5309亿元,比年初2.3861亿元减少0.8552亿元,35.84%

3、所有者权益总额:期末余额10.2543亿元,比年初10.3113亿元减少0.057亿元,0.55%

4、营业收入:本期累计1.0058亿元,比上年0.8519亿元增加0.1539亿元,增幅18.07%

5、管理费用:本期累计0.5753亿元,比同期0.5935亿元减少0.0182亿元,3.07%

6、财务费用:本期累计0.0026亿元,比同期0.0812亿元减少0.0786亿元,96.8%

7、营业利润:本期累计-0.0498亿元,比上年-0.3633亿元增加0.3135亿元,增幅86.29%

8、利润总额:本期累计-0.0445亿元,比上年-0.3609亿元增加0.3164亿元,增幅87.67%

9、已交税费:本期累计0.1635亿元,比上年0.2528亿元减少0.0893亿元,35.32%

10、净利润:本期累计-0.057亿元,比上年-0.3707亿元增加0.3137亿元,增幅84.26%

 

三、审计报告意见重要摘要

(一)报表编制基础

财务报表以企业持续经营假设为基础,根据实际发生的交易事项,按照财政部最新颁布的《企业会计准则》及其应用指南的有关规定,并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

(二)重要会计政策、会计估计变更、前期会计差错更正及对财务报表的影响

1、会计政策变更情况

集团自2022年1月1日采用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会〔2017〕9号)以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会〔2017〕14号)相关规定,根据累积影响数,调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下:

会计政策变更的内容和原因

受影响的报表项目名称和金额

按照新金融工具准则,将企业应收款项按照预期信用损失率进行计算,其中确认的金额进入“信用减值损失”。

2021年度合并报表信用减值损失列报金额为-162,339.05元,2020年度合并报表信用减值损失列报金额为0.00元;2021年度母公司报表信用减值损失列报金额为0.00元,2020年度母公司报表信用减值损失列报金额为0.00元。

2、会计估计变更情况:无

3、前期重大会计差错更正情况:无

(三)审计报告意见类型

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对我公司2021年度年报审计的审计意见是:标准无保留意见。审计报告编号:天职业字[2022]15333号。

 

四、高级管理人员基本情况

姓名

性别

年龄

现任职务

任职时间

童子文

55

党委书记、执行董事、纪委书记

2021.01-2021.12

游楠

43

党委副书记、总经理、安全总监

2021.01-2021.08

唐静

54

党委委员、副总经理

2021.01-2021.12

陈虎

56

党委委员、副总经理

2021.01-2021.12

吴群

55

党委委员、副总经理

安全总监(2021.09-2021.12)

2021.01-2021.12

孙娅娣

34

副总经济师

2021.01-2021.12

 

五、董事会报告摘要

六、三重一大事项

(一)重大经营决策

1、关于资产损失的决议

2、关于发行中期票据、公司债的决议

(二)重要人事任免

202111日,经公司党委会研究决定,任命王辉为公司办公室(党群、人力资源部)副主任(主持工作); 2021118日,经公司党委会研究决定,任命王辉为公司办公室(党群、人力资源部)主任;

202111日,经公司党委会研究决定,任命郭俊为公司审计监察部(监督办)经理兼任公司党委联合党支部书记;

202111日,经公司党委会研究决定,任命王震林为公司企划部经理;

202111日,经公司党委会研究决定,任命陈松为公司商业营运一部副经理(主持工作);2021118日,经公司党委会研究决定,任命陈松为公司安全保卫部副经理(主持工作);

202111日,经公司党委会研究决定,任命秦正宇为公司商业营运二部副经理(主持工作);

202111日,经公司党委会研究决定,任命沈瑶为公司物业保障部(工程部)经理;

202111日,经公司党委会研究决定,任命幸军为南京物资大厦有限公司总经理;

202111日,经公司党委会研究决定,任命刘运辉为公司党委安保物业党支部书记。

202141日,经公司党委会研究决定,任命倪海涛为公司安全保卫部经理;2021118日,经公司党委研究决定,任命倪海涛为南京玉桥商业集团有限公司商业营运一部经理;

202141日,经公司党委会研究决定,任命宋达扬为公司投资发展部副经理(主持工作);

(三)重大产权变动

1、重大改革改制。完成0户低效劣势企业清退,收回款项0万元,安置员工0人。完成0户混合所有制改革,引入社会资本0万元。组建0公司。

2、重大产权转让。

3、重大不良资产处置、核销。

4、重大未决诉讼。

(四)大额度资金运作

1、重大融资。

2、质押及对外担保。

3、年度对外捐赠情况。

七、年度财务预算和上年度财务预算执行情况

(一)2021年财务预算执行情况

1、营业收入完成1.0786亿元(含视同),比预算1.105亿元减少0.0264亿元,完成预算的97.61%

2、利润总额完成0.0255亿元(含视同),比预算0.001亿元增加0.0245亿元,完成预算的2550%

(二)2022年财务预算编制情况

营业收入:1.0058亿元

利润总额:0.0012亿元

八、履行社会责任情况

(一)经济责任

1、利润总额完成情况:利润总额完成0.0255亿元(含视同),比预算0.001亿元增加0.0245亿元,完成预算的2550%

2、营业收入完成情况: 营业收入完成1.0786亿元(含视同),比预算1.105亿元减少0.0264亿元,完成预算的97.61%

(二)安全责任

 未发生安全责任事故

(三)创新责任

党建品牌成功入选市国资委“百个党建品牌”

(四)环境责任

组织开展大力度的大扫除、大清理等环境卫生整治,先后共清除各类垃圾近5吨,消杀面积达5万平方米,喷洒消毒液300公斤,电梯消杀3万余次。

(五)职工权益

签订集体合同

(六)未来展望

2022年,玉桥集团领导班子将紧紧围绕集团发展目标,深入谋划玉桥集团十四五发展思路,进一步提升核心竞争力,增强公司高质量发展能力,稳步推进经营调整,努力实现运营好、打造好、发展好玉桥商业综合体的目标,确保公司各项任务顺利完成,实现企业可持续发展。

九、生产经营情况

(一)主要产品产销量   

(二)重点工程进展情况